南方稳健(160101)、南方宝元(160102)、南方避险(160103)分红公告

时间：2004-04-07

南方稳健成长证券投资基金、南方宝元债券型证券投资基金、南方避险增值证券投资基金分红公告

根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》、《财政部关于印发证券投资基金会计核算办法的通知》(财会［2001］53号)、《南方稳健成长证券投资基金基金契约》、《南方宝元债券型证券投资基金基金契约》、《南方避险增值证券投资基金基金契约》等法律法规的规定,南方基金管理公司(以下简称“本公司”)决定对南方稳健成长证券投资基金、南方宝元债券型证券投资基金、南方避险增值证券投资基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人核实,现对南方稳健成长基金持有人分配的红利为每10份基金单位0.60元,对南方宝元债券型基金持有人分配的红利为每10份基金单位0.30元,对南方避险增值基金持有人分配的红利为每10份基金单位0.30元。
本次三只基金分红已于2004年4月5日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“南方稳健成长证券投资基金、南方宝元债券型证券投资基金、南方避险增值证券投资基金分红预告”。(2004年3月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)
投资者可于2004年4月9日后到销售网点查询个人账户的分红情况,如采用红利再投资分红方式的投资者也可以通过登陆南方基金管理有限公司的网站(www.southernfund.com)点击“网上客服”进行查询。
欲了解有关分红的情况,可到当地代销网点查询或向南方基金管理有限公司咨询(热线电话：0755-83160300)。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2004年4月7日