基金兴安(4718)投资组合公告

时间：2001-01-19

兴安证券投资基金投资组合公告
　　　　　　　　　　 　 （2000年第2号）

　　一、重要提示
　　本基金的托管人—中国银行已于2001年1月12日复核了本公告。截止到2000年12月31日，基金兴安资产净值为532,803,487.79元，单位基金净值为1.0656元。
　　二、基金投资组合
　　（一）按行业分类的股票投资组合
　　序号　　 行业　　　　　　市值(元)　　占净值比例
　　1　　　交通运输　　　　 993,660.00　　 0.18％
　　2　　　能源电力　　　　　　　　 －　　　　 －
　　3　　　建材建筑　　　　 684,710.00　　 0.13％
　　4　　　冶　　金　　　10,022,122.00　　 1.88％
　　5　　　机械制造　　　28,043,600.91　　 5.26％
　　6　　　电子通讯　　　39,624,254.08　　 7.44％
　　7　　　石油化工　　　45,494,517.80　　 8.54％
　　8　　　生物医药　　　41,386,778.71　　 7.77％
　　9　 汽车及配件制造　　　　　　　－　　　　 －
　　10　　 纺织服装　　　12,776,649.54　　 2.40％
　　11　　 家　　电　　　57,105,040.00　　10.72％
　　12　　 酿酒食品　　　27,968,833.80　　 5.25％
　　13　　 商贸旅游　　　55,042,784.95　　10.33％
　　14　　 金融地产　　　 3,058,040.00　　 0.57％
　　15　　 农林牧渔　　　28,185,053.46　　 5.29％
　　16　　 综　　合　　　　　　　　 －　　　　 －
　　　　　 合　　计　　 350,386,045.25　　65.76％
　　其中交通运输包括公路、铁路、水运、航空、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；生物医药包括中药、西药、生物制药等；电子通讯包括计算机、电子元器件、邮电等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
　　（二）国债、货币资金合计　
　　截止到2000年12月31日，本基金持有的国债及货币资金市值合计为233,592,953.56元，占基金资产净值的43.84％。　　
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号　　股票名称　　　　 市值(元)　　占净值比例
　　1　　　 上菱电器　　　57,105,040.00　　 10.72％
　　2　　　 罗顿发展　　　50,759,782.50　　　9.53％
　　3　　　 江苏索普　　　36,600,976.00　　　6.87％
　　4　　　 丽珠集团　　　32,526,574.21　　　6.10％
　　5　　　 天兴仪表　　　28,043,600.91　　　5.26％
　　6　　　 皇台酒业　　　25,651,333.80　　　4.81％
　　7　　　 新希望　　　　23,029,193.46　　　4.32％
　　8　　　 鲁泰A　　　　 12,776,649.54　　　2.40％
　　9　　　 京东方A　　　 10,944,242.40　　　2.05％
　　10　　　宝钢股份　　　10,022,122.00　　　1.88％
　　四、报告附注
　　（一）项目的计价方法：基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算；已发行未上市的证券采用成本价计算。
　　（二）截止到2000年12月31日，本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。
　　（三）基金的应收帐款、应收利息、其他应收款、应付管理费、托管费、应付佣金、应付帐款、卖出回购债券、预提费用等合计为贷方余额51,175,511.02元；与股票投资市值和国债及货币资金之和相抵后为基金资产净值532,803,487.79元。
　　　　　　　 华夏基金管理有限公司
　　　　　　　　　 2001年1月18日