基金裕泽(4705)投资组合公告

时间：2001-01-19

裕泽证券投资基金投资组合公告
　　　　　　　　　　　 　　(2000第3号)

　　一、重要提示
　　本基金的托管人——中国工商银行已于2001年1月12日复核了本公告。截止2000年12月31日，裕泽基金资产净值为597，816，002.43元，单位净值为1.1956元。
　　二、基金投资组合
　　(一)按行业分类的股票投资组合
　　 　　行业　　　　　市值(元)　 占基金资产净值比例(％)
　　1　 交通运输　　22，609，500.00　　 3.78
　　2　 能源电力　　83，455，706.78　　13.96
　　3　 建材建筑　　21，198，205.00　　 3.55
　　4　 冶金　　　　27，204，427.38　　 4.55
　　5　 机械制造　　13，059，923.18　　 2.19
　　6　 电子通讯　 128，491，287.77　　21.49
　　7　 石油化工　　11，931，740.00　　 2.00
　　8　 生物医药　　 4，031，760.00　　 0.68
　　9　 纺织服装　　17，052，989.54　　 2.85
　　10　酿酒食品　　　　127，440.00　　 0.02
　　11　商贸旅游　　 2，936，010.00　　 0.49
　　12　金融地产　　34，866，466.63　　 5.83
　　13　综合　　　　86，332，641.48　　14.44
　　合计　　　　　 453，298，097.76　　75.83
　　其中，交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；医药包括中药、西药、生物制药等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
　　(二)国债及货币资金合计
　　截止2000年12月31日，裕泽基金持有货币资金合计为183，777，858.56元(货币资金含清算备付金)，占基金资产净值的30.74％。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号　　名称　　市值(元)　　　占净值比例(％)
　　1　　风华高科　58，453，239.13　　 9.78
　　2　　粤电力A　 56，723，093.78　　 9.49
　　3　　宁波韵升　42，731，694.60　　 7.15
　　4　　西山煤电　26，122，701.00　　 4.37
　　5　　银河科技　25，888，129.44　　 4.33
　　6　　电广传媒　24，607，487.52　　 4.12
　　7　　外运发展　22，542，300.00　　 3.77
　　8　　广汇股份　21，198，205.00　　 3.55
　　9　　深万山A　 20，894，860.08　　 3.50
　　10　 海虹控股　18，948，719.36　　 3.17
　　四、报告附注
　　(一)报告项目计价方法：本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。
　　(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％；与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和，均未超过该证券总股本的10％。
　　(三)基金的其他应收应付款项，包括：应收银行存款利息、应收交易保证金利息、应付国债利息、应收新股申购款、应付管理费、应付托管费、应付佣金等合计为贷方金额39，259，953.89元，与股票市值、国债及货币资金抵减后等于基金净值。
　　　　　　　博时基金管理有限公司
　　　　　　　　　2001年1月19日