博时精选(050004)招募说明书 (五、本次发行安排)

媒体出处：证券时报 上海证券报 中国证券报   时间：2004-05-11

五、本次发行安排
(一)募集期限
自本招募说明书公告之日起不超过3个月。
自2004年5月18日起至2004年6月18日止,本基金同时对个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者发售。
根据《试点办法》的规定,如果本基金在上述时间段内未达到基金成立的法定条件,本基金可在设立募集期内继续销售。
具体发行时间以发行公告为准,请投资者就发行和认购事宜仔细阅读本基金的发行公告。
(二)募集对象
中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)以及合格境外机构投资者。
(三)销售机构
本基金通过博时基金管理有限公司的直销网点和代销机构网点公开发售,本基金的代销售机构为中国工商银行、中国建设银行、中信实业银行、长江证券、大鹏证券、东吴证券、广发证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华泰证券、华夏证券、联合证券、兴业证券和招商证券。代销机构的具体城市(或网点)详见发行公告(或当地代销机构公告)。
(四)认购费率
认购费率表
认购金额区间 认购费率
小于50万元 1.2％
大于等于50万元小于500万元 1.0％
大于等于500万元 0.5％
认购费用由认购人承担,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等设立募集期间发生的各项费用,不足部分列支基金管理人运营成本。
(五)首次募集期间认购资金利息的处理方式
募集资金利息在基金募集期结束时归入投资者认购金额中,折合成基金份额,归投资者所有。
(六)基金认购份额的计算
本基金采用金额认购方法,计算公式如下：
认购费用＝(认购金额＋认购利息)×认购费率
认购份额＝(认购金额＋认购利息-认购费用)/基金单位面值
认购份额计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。
例：某投资者投资1万元认购本基金,其认购资金的利息为3元,假设其对应的认购费率为1.2%,则其可得到的认购份额为：
认购费用＝(10000＋3)×0.012＝120.036元
认购份额＝(10000＋3-120.036)/1.00＝9882.964份
即：投资者投资1万元认购本基金,可得到9882.96份基金单位。
(七)基金的认购限制
1、投资者在募集期内可以多次认购基金单位(其认购份额按照单笔认购申请金额对应
的费率为基准进行计算),已经受理的认购申请不得撤销。
2、首次单笔最低认购金额不低于5000元,追加认购每笔不低于1000元。
3、认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。