博时精选(050004)招募说明书 (十六、基金的信息披露)

媒体出处：证券时报 上海证券报 中国证券报   时间：2004-05-11

十六、基金的信息披露
本基金的信息披露将严格按照《暂行办法》及其实施准则、《试点办法》、《基金契约》及其它有关规定进行。
本基金的信息披露事项将在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
(一)基金的年度报告、中期报告
基金年度报告经注册会计师审计后在基金会计年度结束后的90日内公告。
基金中期报告在基金会计年度前六个月结束后的60日内公告。
(二)临时报告与公告
基金在运作过程中发生下列可能对基金份额持有人权益及基金单位的交易价格产生重大影响的事项之一时,基金管理人必须按照法律、法规及中国证监会的有关规定及时报告并公告。
1、基金份额持有人大会决议；
2、基金管理人或基金托管人变更；
3、基金管理人的董事、监事和高级管理人员和基金经理变动或基金托管部的总经理变动；
4、基金管理人或基金托管部主要业务人员一年内变更达30%以上；
5、基金所投资的上市公司出现重大事件；
6、重大关联交易；
7、基金管理人或基金托管人受到重大处罚；
8、重大诉讼、仲裁事项；
9、基金提前终止；
10、开放式基金发生巨额赎回并延期支付；
11、开放式基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
12、其它暂停开放式基金申购、赎回申请的情形；
13、暂停期间公告；
14、暂停结束重新开放申购、赎回公告；
15、其它重大事项。
(三)基金资产净值公告
每工作日公告一次,披露公告截止日前一个工作日每一基金单位资产净值。
(四)基金投资组合公告
每季度公告一次,于截止日后15个工作日内公告。
(五)公开说明书
本基金成立后,于每六个月结束后的一个月内公告公开说明书,并应在公告时间15日前报中国证监会审核。公开说明书公告内容的截止日为每六个月的最后一日。
(六)信息披露文件的存放与查阅
本基金契约、《招募说明书》(或《公开说明书》)、《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》文本存放在基金管理人、基金托管人和基金销售网点的营业场所,投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致。