博时精选(050004)招募说明书 (十七、基金的终止和清算)

媒体出处：证券时报 上海证券报 中国证券报   时间：2004-05-11

十七、基金的终止和清算
(一)基金的终止
有下列情形之一的,本基金经中国证监会批准后将终止：
1、存续期间内,基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元,基金管理人将宣布本基金终止；
2、基金经持有人大会表决终止的；
3、因重大违法、违规行为,基金被中国证监会责令终止的；
4、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任本基金管理人的职务,而无其它适当的基金管理公司承受其原有权利及义务；
5、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任本基金托管人的职务,而无其它适当的托管机构承受其原有权利及义务；
6、中国证监会允许的其它情况。
(二)基金清算小组
1、基金清算小组：自基金终止之日起30个工作日内成立清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金清算小组组成：基金清算小组成员由基金发起人、基金管理人、基金托管人、律师、具有从事证券相关业务资格的注册会计师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金清算小组职责：基金清算小组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法以基金的名义进行必要的民事活动。
(三)基金清算程序
1、基金终止后,由基金清算小组统一接管基金；
2、对基金资产和债权债务进行清理和确认；
3、对基金资产进行估值和变现；
4、对基金资产进行分配。
(四)清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算小组优先从基金资产中支付。
(五)基金剩余资产的分配
基金清算后的全部剩余资产按基金份额持有人持有的基金单位比例进行分配。
(六)基金清算的公告
基金终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金清算结果由基金清算小组经中国证监会批准后3个工作日内公告。
(七)清算账册及文件的保存
基金清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。