基金同盛(4699)投资组合公告

时间：2001-01-19

　　　　 　同盛证券投资基金投资组合公告
　　　　　　　　(2000年第4号)

　　一、重要提示
　　本基金托管人中国银行已于2001年1月10日复核了本公告。
　　截止2000年12月31日，同盛证券投资基金资产净值为4，258，735，801.86元。每份基金单位资产净值为1.4196元。
　　二、基金投资组合
　　(一)按行业分类的股票投资组合
　　序号　　分类　　　　　　　市值(元)　　　占净值比例
　　1　　电子通讯　　　　　850，135，055.20　　19.96％
　　2　　交通运输　　　　　490，482，220.00　　11.62％
　　3　　冶金　　　　　　　304，015，191.80　　 7.14％
　　4　　综合　　　　　　　247，207，226.30　　 5.80％
　　5　　石油化工　　　　　239，663，557.81　　 5.63％
　　6　　农林牧渔　　　　　192，417，780.55　　 4.52％
　　7　　生物医药　　　　　154，204，281.56　　 3.62％
　　8　　纺织服装　　　　　137，322，921.12　　 3.22％
　　9　　商贸旅游　　　　　103，858，558.62　　 2.44％
　　10　 家电　　　　　　　101，522，555.05　　 2.38％
　　11　 金融地产　　　　　 98，640，000.00　　 2.32％
　　12　 建材建筑　　　　　 89，633，208.30　　 2.10％
　　13　 汽车及配件制造　　 53，173，302.99　　 1.25％
　　14　 能源电力　　　　　 35，403，880.48　　 0.83％
　　15　 机械制造　　　　　 33，603，313.76　　 0.79％
　　16　 酿酒食品　　　　　　6，370，560.00　　 0.15％
　　　　 合计　　　　　 3，137，653，613.54　　73.67％
　　其中：交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；医药包括中药、西药、生物制药等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
　　(二)可转换债券投资合计
　　截止2000年12月31日，同盛证券投资基金持有可转换债券54，527，749.40元，占基金资产净值的1.28％。
　　(三)国债、货币资金合计
　　截止2000年12月31日，同盛证券投资基金持有国债及货币资金为1，432，518，584.12元，占基金资产净值的33.64％。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号　　名称　　　　 市值(元)　　　 占净值比例
　　1　　上港集箱　　 332，798，200.00　　 7.81％
　　2　　宝钢股份　　 284，992，705.60　　 6.69％
　　3　　长城电脑　　 232，891，531.00　　 5.47％
　　4　　中体产业　　 118，130，193.80　　 2.77％
　　5　　中原油气　　 112，334，370.00　　 2.64％
　　6　　外运发展　　 111，320，000.00　　 2.61％
　　7　　中信国安　　 108，967，902.00　　 2.56％
　　8　　上海贝岭　　 103，923，668.25　　 2.44％
　　9　　新大陆　　　　97，395，162.00　　 2.29％
　　10　 深万科A　　　 86，614，000.00　　 2.03％
　　合计　　　　　　1，589，367，732.65　　37.31％
　　四、报告附注
　　(一)报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市证券采用成本价计算。
　　(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。
　　(三)货币资金由银行存款、清算备付金、应收应付交易资金净额组成。金额分别为236，697，212.16元、4，409，578.54元、334，134，293.42元。
　　(四)截止2000年12月31日，基金应收股利、股息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额365，964，145.20元，与股票市值3，137，653，613.54元，可转换债券投资54，527，749.40元和国债及货币资金合计1，432，518，584.12元相抵后等于基金净值。
　　　　　　　长盛基金管理有限公司
　　　　　　　　　2001年1月19日