基金普丰(4693)投资组合公告

时间：2001-01-19

　　　　　　　　　　普丰证券投资基金投资组合公告
　　　　　　　　　　 　　(2000年第4号)

　　一、重要提示
　　本基金的托管人——中国工商银行已于2001年1月16日复核了本公告。
　　截止2000年12月31日，普丰基金资产净值为4，409，117，498.71元，单位净值为1.4697元。
　　本基金为优化指数型证券投资基金，采用指数投资和积极投资相结合的方式进行投资。
　　二、基金投资组合
　　(一)基金投资组合比例：
　　 项目　　　　　　　　　市值(元)　　　占净值比例
　　指数化投资　　　　 1，371，475，004.91　　31.11％
　　积极投资　　　　　 1，712，377，242.57　　38.84％
　　国债及货币资金　　 1，333，486，957.42　　30.24％
　　(二)积极投资部分按行业分类的股票投资组合：
　　序号　　行业　　　　　　　　市值(元)　　 占净值比例
　　1.　 交通运输　　　　　192，536，950.00　　 4.37％
　　2.　 能源电力　　　　　　2，806，720.00　　 0.06％
　　3.　 建材建筑　　　　　　6，596，420.00　　 0.15％
　　4.　 冶金　　　　　　　 63，988，470.00　　 1.45％
　　5.　 机械制造　　　　　100，989，289.46　　 2.29％
　　6.　 电子通讯　　　　　890，450，252.98　　20.19％
　　7.　 石油化工　　　　　 24，150，900.00　　 0.55％
　　8.　 生物医药　　　　　　2，241，960.00　　 0.05％
　　9.　 汽车及配件制造　　　2，170，930.00　　 0.05％
　　10.　纺织服装　　　　　 69，549，531.71　　 1.58％
　　11.　家电　　　　　　　　1，552，100.00　　 0.03％
　　12.　酿酒食品　　　　　 76，671，652.32　　 1.74％
　　13.　商贸旅游　　　　　171，325，489.12　　 3.89％
　　14.　金融地产　　　　　　8，853，007.92　　 0.20％
　　15.　农林牧渔　　　　　　2，534，490.00　　 0.06％
　　16.　综合　　　　　　　 95，959，079.06　　 2.18％
　　　　 合计　　　　　 1，712，377，242.57　　38.84％
　　其中交通运输包括公路、铁路、水运、航空、仓储；能源电力包括煤电、采矿；电子通讯包括计算机、电子元器件、邮电；汽车及配件制造包括摩托车。
　　三、基金积极投资部分前五名股票明细
　　序号　股票名称　　　 市值(元)　　占净值比例
　　1　　 风华高科　 228，773，356.24　　5.19％
　　2　　 东大阿派　 178，844，083.46　　4.06％
　　3　　 上港集箱　 171，902，800.00　　3.90％
　　4　　 赛格三星　 108，237，062.72　　2.45％
　　5　　 罗顿发展　　87，576，909.00　　1.99％
　　报告附注
　　(一)报告项目的计价方法：
　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　(二)基金持有每只股票的购入成本均不超过基金资产净值的10％。
　　(三)基金应收利息、应付管理费、托管费、应付佣金、应付配股款及其他应收、应付款项合计为贷方余额8，221，706.19元，与股票市值、国债货币资金相抵后等于基金资产净值。
　　　　　　　鹏华基金管理有限公司
　　　　　　　　　2001年1月19日