基金同益(4690)投资组合公告

时间：2001-01-19

同益证券投资基金投资组合公告
　　　　　　　　　 　　（2000年第4号)

　　一、重要提示
　　本基金托管人中国工商银行已于2001年1月10日复核了本公告。截止2000年12月31日，同益证券投资基金资产净值为3，619，771，787.86元。每份基金单位资产净值为1.8099元。
　　二、基金投资组合
　　(一)按行业分类的股票投资组合
　　序号　　分类　　　　市值(元)　　　 占净值比例
　　1　　电子通讯　　558，616，375.06　　15.4324％
　　2　　综合　　　　457，588，829.90　　12.6414％
　　3　　交通运输　　333，980，430.00　　 9.2266％
　　4　　冶金　　　　321，021，721.60　　 8.8686％
　　5　　金融地产　　219，706，123.40　　 6.0696％
　　6　　纺织服装　　197，195，565.88　　 5.4477％
　　7　　石油化工　　162，391，721.96　　 4.4862％
　　8　　商贸旅游　　122，269，038.41　　 3.3778％
　　9　　建材建筑　　 97，572，266.30　　 2.6955％
　　10　 医药生物　　 93，823，150.82　　 2.5920％
　　11　 农林牧渔　　 48，179，500.00　　 1.3310％
　　12　 酿酒食品　　 47，554，769.63　　 1.3137％
　　13　 汽车及配件　 40，769，607.40　　 1.1263％
　　14　 能源电力　　 15，447，100.00　　 0.4267％
　　15　 机械制造　　 10，224，327.08　　 0.2825％
　　　　 合计　　 2，726，340，527.44　　75.3180％
　　其中：交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；医药包括中药、西药、生物制药等。
　　(二)可转换债券投资合计
　　截止2000年12月31日，同益证券投资基金持有可转换债券市值28，804，234.80元，占基金资产净值的0.7957％。
　　(三)国债、货币资金合计
　　截止2000年12月31日，同益证券投资基金持有国债及货币资金为1，089，473，176.19元，占基金资产净值的30.10％。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号　股票名称　　　　　　 市值　　　占基金资产净值％
　　1　　 宝钢股份　　　284，992，705.60　　 7.8732％
　　2　　 上港集箱　　　254，341，200.00　　 7.0264％
　　3　　 长城电脑　　　241，943，819.75　　 6.6840％
　　4　　 中信国安　　　187，114，867.80　　 5.1692％
　　5　　 银基发展　　　134，650，964.65　　 3.7199％
　　6　　 雅戈尔　　　　123，966，000.00　　 3.4247％
　　7　　 中体产业　　　 95，980，148.25　　 2.6516％
　　8　　 中国国贸　　　 77，531，520.00　　 2.1419％
　　9　　 北京城建　　　 77，173，200.00　　 2.1320％
　　10　　中原油气　　　 58，330，000.00　　 1.6114％
　　总计　　　　　　 1，536，024，426.05　　42.4343％
　　四、报告附注
　　(一)报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市证券采用成本价计算。
　　(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。
　　(三)货币资金由银行存款、清算备付金、应收应付清算金额组成。金额分别为117，147，684.65元、27，559，505.74元、213，478，985.80元。
　　(四)基金应收股利、股息、利息、国债利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额224，846，150.57元，与股票市值2，726，340，527.44元，可转换债券投资28，804，234.80元和国债及货币资金合计1，089，473，176.19元相抵后等于基金净值。
　　　　　　　长盛基金管理有限公司
　　　　　　　　　2001年1月19日