基金同益(184690)2007年第2季度报告

媒体出处：未知  时间：2007-07-19

三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
2007年2季度主要财务指标
指标名称 金额（人民币元）
基金本期净收益 1,012,419,642.59
基金份额本期净收益（元/份） 0.5062
期末基金资产净值 5,758,570,860.13
期末基金份额净值（元/份） 2.8793
所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）本报告期基金份额净值增长率
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2）
2007年2季度 36.11% 0.0312
注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。
（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
基金同益累计份额净值增长率历史走势图
(1999年4月8日至2007年6月30日)