万家保本(161902)2006年第四季度报告

媒体出处：未知  时间：2007-01-22

三、主要财务指标和基金净值表现
（一） 主要财务指标
基金本期净收益 7，650，900.77元
基金份额本期净收益 0.0087元
期末基金资产净值 939，880，447.81元
期末基金份额净值 1.1598元
本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二） 基金净值表现
1、 万家保本增值基金本报告期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表
阶段 净值增 净值增长 业绩比较基准 业绩比较基
长率（1） 率标准差（2） 收益率（3） 准标准差（4） (1)-(3)
2006年第4季度 5.60% 0.34% 0.74% 0.01% 4.86%
================续上表=========================
阶段 (2)-(4)
2006年第4季度 0.33%
基金业绩比较基准增长率=与保本周期同期限的３年期银行定期存款税后收益率
2、万家保本增值基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（从成立日至2006年12月31日）
截至报告日本基金的各项投资比例符合法律法规和基金合同的要求。