万家保本(161902)2006年年度报告

媒体出处：未知  时间：2007-03-28

第二章 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标 单位：人民币元
主要财务指标 2006年度 2005年度
基金本期净收益 116,136,478.12 109,413,025.51
基金份额本期净收益 0.1118 0.0678
期末可供分配基金收益 75,501,493.22 43,154,001.62
期末可供分配基金份额收益 0.0932 0.0325
期末基金资产净值 939,880,447.81 1,372,915,887.76
期末基金份额净值 1.1598 1.0325
基金加权平均净值收益率 10.24% 6.66％
本期基金份额净值增长率 17.75% 6.55％
基金份额累计净值增长率 26.33% 7.29％
================续上表=========================
主要财务指标 2004年9月28日至2004年12月31日
基金本期净收益 16,759,612.13
基金份额本期净收益 0.0077
期末可供分配基金收益 14,366,226.90
期末可供分配基金份额收益 0.0069
期末基金资产净值 2,085,623,188.50
期末基金份额净值 1.0069
基金加权平均净值收益率 0.76%
本期基金份额净值增长率 0.69%
基金份额累计净值增长率 0.69%
注：本基金合同生效日为2004年9月28日，2004年度主要财务指标的计算期间为2004年9月28日至2004年12月31日。
（二） 基金净值表现
1、万家保本增值基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2）
过去3个月 5.60% 0.34%
过去6个月 20.43% 0.26%
过去一年 17.75% 0.32%
自基金合同生效起至今 26.33% 0.22%
================续上表=========================
阶段 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4）
过去3个月 0.74% 0.01%
过去6个月 4.07% 0.01%
过去一年 2.73% 0.01%
自基金合同生效起至今 6.05% 0.01%
================续上表=========================
阶段 (1)-(3) (2)-(4)
过去3个月 4.86% 0.33%
过去6个月 16.36% 0.25%
过去一年 15.02% 0.31%
自基金合同生效起至今 20.28% 0.21%
基金业绩比较基准增长率=与保本周期同期限的3年期银行定期存款税后收益率
2、万家保本增值基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2004年9月28日至2006年12月31日）
3、 万家保本增值基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
（三）过往三年每年的收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数 备注
2004年 0
2005年 0.39
2006年 0.52
合计 0.91