万家保本(161902)2007年第二季度报告

媒体出处：未知  时间：2007-07-20

三、 主要财务指标和基金净值表现
（一） 主要财务指标
基金本期净收益 55,541,213.37元
基金份额本期净收益 0.0824元
期末基金资产净值 802,012,582.35元
期末基金份额净值 1.2582元
本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二） 基金净值表现
1、 万家保本增值基金本报告期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3）
2007年 2.27% 0.61% 0.84%
2季度
================续上表=========================
阶段 业绩比较基准标准差（4） (1)-(3) (2)-(4)
2007年 0.01% 1.43% 0.60%
2季度
基金业绩比较基准增长率=与保本周期同期限的３年期银行定期存款税后收益率
2、万家保本增值基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图