万家保本(161902)2007年第二季度报告

媒体出处：未知  时间：2007-07-20

五、投资组合报告
(一) 2007年6月30日基金资产组合情况
资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例（％）
股票 133,272,104.01 14.74%
债券 523,686,968.87 57.93%
银行存款和清算备付金合计 120,968,900.45 13.38%
应收证券清算款 14,748,548.80 1.63%
权证 0.00 0.00%
其他资产 111,329,984.34 12.32%
资产合计 904,006,506.47 100.00%
(二) 2007年6月30日按行业分类的股票投资组合
行业 市值（元） 占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B采掘业 0.00 0.00%
C制造业 13,295,409.75 1.65%
C0食品、饮料 0.00 0.00%
C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2木材、家具 0.00 0.00%
C3造纸、印刷 0.00 0.00%
C4石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00%
C5电子 587,931.04 0.07%
C6金属、非金属 0.00 0.00%
C7机械、设备、仪表 2,644,478.71 0.33%
C8医药、生物制品 10,063,000.00 1.25%
D电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
F交通运输、仓储业 25,899,206.10 3.23%
H批发和零售贸易 12,288,306.80 1.53%
I金融、保险业 32,690,939.52 4.08%
J房地产业 0.00 0.00%
K社会服务业 49,098,241.84 6.12%
合计 133,272,104.01 16.62%
(三) 2007年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 000826 合加资源 3,301,832 49,098,241.84 6.12%
2 601318 中国平安 457,152 32,690,939.52 4.08%
3 000828 东莞控股 2,023,825 14,956,066.75 1.86%
4 600084 *ST新天 1,362,340 12,288,306.80 1.53%
5 600428 中远航运 499,915 10,943,139.35 1.36%
6 600849 上海医药 580,000 10,063,000.00 1.25%
7 002122 天马股份 34,709 2,644,478.71 0.33%
8 002119 康强电子 25,136 587,931.04 0.07%
(四) 2007年6月30日按券种分类的债券投资组合
债券类别 债券市值（元） 市值占基金资产净值比例
国债 0.00 0.00%
金融债 80,443,600.00 10.03%
央行票据 369,560,043.71 46.08%
企业债 73,683,325.16 9.19%
可转债 0.00 0.00%
合计 523,686,968.87 65.30%
(五) 2007年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例
06央行票据72 175,118,080.55 21.83%
04国开15 80,443,600.00 10.03%
06京投债 50,495,548.85 6.30%
06央行票据70 48,632,673.29 6.06%
06央行票据68 48,625,728.08 6.06%
(六) 2007年6月30日权证投资组合
2007年6月30日本基金无权证投资
（七）2007年6月30日资产支持证券投资组合
无
(八)投资组合报告附注
1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
2、其他资产的构成
资产项目 金额(元)
开放式基金销售保证金 300,000.00
交易保证金 410,000.00
应收利息 10,619,984.34
应收申购款 0.00
买入返售证券 100,000,000.00
待摊费用 0.00
合计 111,329,984.34
3、持有的处于转股期的可转换债券明细表
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。