富国动态(161001)2006年第3季度报告

媒体出处：证券时报 上海证券报 中国证券报  时间：2006-10-26

三、主要财务指标和基金净值表现
（一）、主要财务指标 单位：人民币元
1 基金本期净收益 14,156,235.94
2 加权平均基金份额本期净收益 0.0298
3 期末基金资产净值 603,417,256.73
4 期末基金份额净值 1.3866
提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）、基金净值表现
1、富国动态平衡证券投资基金本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 3.41% 1.03% 1.13% 0.88% 2.28% 0.15%
注：过去三个月指2006年7月1日－2006年9月30日
2、自基金合同生效以来富国动态平衡证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：截止日期为2006年9月30日。