富国天源(161001)2006年年度报告

媒体出处：未知  时间：2007-03-30

二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）最近三个会计年度的主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
财务指标 2006年 2005年 2004年
1、基金本期净收益 292,816,486.19 -58,953,404.75 145,401,952.31
2、基金份额本期净收益 0.5416 -0.0581 0.1088
3、期末可供分配基金收益 157,678,603.94 -14,136,385.75 10,946,550.53
4、期末可供分配基金份额 0.5474 -0.0166 0.0094
收益
5、期末基金资产净值 486,485,837.43 839,188,819.52 1,170,008,828.93
6、期末基金份额净值 1.6888 0.9834 1.0094
7、基金加权平均净值收益率 43.90% -5.97% 10.08%
8、本期基金份额净值增长率 75.02% -2.58% 0.69%
9、基金份额累计净值增长率 85.05% 5.73% 8.53%
提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、富国动态平衡证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较
基准收益率比较表
阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 21.79% 1.00% 26.79% 0.92% -5.00% 0.08%
过去六个月 25.95% 1.02% 28.23% 0.92% -2.28% 0.10%
过去一年 75.02% 1.01% 70.43% 0.91% 4.59% 0.10%
过去三年 71.68% 0.90% 48.99% 0.90% 22.69% 0.00%
自基金成立 85.05% 0.82% 34.85% 0.86% 50.20% -0.04%
起至今
2、自基金合同生效以来富国动态平衡证券投资基金累计份额净值增长率与业绩
3、过往三年富国动态平衡证券投资基金每年份额净值增长率与同期业绩比较
（三）过往三年富国动态平衡证券投资基金每年的收益分配情况
金额单位：人民币元
年份 每10份基金份额分红数 备注
2006年度 0.20 1次分红
2005年度 未分红
2004年度 0.80 4次分红
合计 1.00