富国天源(161001)2007年第2季度报告

媒体出处：未知  时间：2007-07-19

三、主要财务指标和基金净值表现
（一）、主要财务指标 单位：人民币元
1 基金本期净收益 114,715,183.12
2 加权平均基金份额本期净收益 0.0386
3 期末基金资产净值 3,270,205,932.45
4 期末基金份额净值 1.0525
提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）、基金净值表现
1、富国天源平衡混合型证券投资基金本期份额净值增长率与同期业绩比较
基准收益率比较表
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
-- ① 标准差② 收益率③ 益率标准差④
过去三 13.17% 1.14% 21.52% 1.65% -8.35% -0.51%
个月
注：过去三个月指2007年4月1日－2007年6月30日
2、自基金合同生效以来富国天源平衡混合型证券投资基金累计份额净值增
长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：截止日期为2007年6月30日。