长盛成长(160801)2006年年度报告

媒体出处：未知  时间：2007-03-29

第二章 主要财务指标、基金净值表现和收益分配情况
所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、主要财务指标
序号 主要财务指标 2006年 2005年
1 基金本期净收益（元） 529,914,292.27 -9,839,845.38
2 基金份额本期净收益（元/份） 0.8564 -0.0085
3 期末可供分配基金收益（元） 215,303,522.66 -8,516,254.87
4 期末可供分配基金份额收益（元/份） 0.8927 -0.0080
5 期末基金资产净值（元） 456,496,922.55 1,124,933,594.47
6 期末基金份额净值（元/份） 1.893 1.060
7 基金加权平均净值收益率 62.76% -0.85%
8 本期基金份额净值增长率 84.73% 8.05%
9 基金份额累计净值增长率 129.67% 24.33%
================续上表=========================
序号 主要财务指标 2004年
1 基金本期净收益（元） 57,056,160.08
2 基金份额本期净收益（元/份） 0.0386
3 期末可供分配基金收益（元） -26,449,965.76
4 期末可供分配基金份额收益（元/份） -0.0187
5 期末基金资产净值（元） 1,384,278,510.58
6 期末基金份额净值（元/份） 0.981
7 基金加权平均净值收益率 3.83%
8 本期基金份额净值增长率 -0.05%
9 基金份额累计净值增长率 15.06%
二、基金净值表现
（一）本基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基准 业绩比较基准收益
（1） 准差（2） 收益率（3） 率标准差（4）
过去三个月 19.81% 0.0108 24.25% 0.0109
过去六个月 25.20% 0.0097 26.97% 0.0112
过去一年 84.73% 0.0107 83.30% 0.0113
过去三年 99.51% 0.0099 42.86% 0.0121
过去五年 129.67% 0.0090 14.99% 0.0119
自基金成立起至今 129.67% 0.0090 14.99% 0.0119
================续上表=========================
阶段 （1）-（3） （2）-（4）
过去三个月 -4.44% -0.0001
过去六个月 -1.77% -0.0015
过去一年 1.43% -0.0006
过去三年 56.65% -0.0022
过去五年 114.68% -0.0029
自基金成立起至今 114.68% -0.0029
（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，与同期业绩比较基准的变动进行比较
长盛成长价值基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（三）本基金过往三年每年的净值增长率与同期业绩比较基准的收益率比较
长盛成长价值基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
注：为了更加精确地评估本基金的市场表现，经本公司投资决策委员会讨论批准，我们于2004年11月11日将长盛成长价值证券投资基金业绩比较基准更新为中信综合指数收益率×80%+中信国债指数收益率×20%（见长盛成长价值证券投资基金招募说明书（更新））。本净值表现中已按新标准计算。
三、过往三年每年的基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数 备注
2006年 0.380元 除息日：2006年2月14日
2005年 0.000元 2005年度未分配收益
2004年 0.500元 除息日：2004年2月24日
合计 0.880元