嘉实策略(070011)2007年第二季度报告

媒体出处：未知  时间：2007-07-20

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 单位：元
序号 主要财务指标 2007年4月1日至2007年6月30日
1 基金本期净收益 3,084,644,270.84
2 基金份额本期净收益 0.1517
3 期末基金资产净值 21,401,351,821.19
4 期末基金份额净值 1.338
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
（1）报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③
过去三个月 23.66% 2.04% 25.33%
================续上表=========================
阶段 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.89% -1.67% 0.15%
（2）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准收益率的变动比较
图：嘉实策略基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（至）
注1：本基金合同于生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
注2：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分（二、投资范围和六、（二）投资组合限制）的有关约定。