嘉实短债(160708)2007年第二季度报告

媒体出处：未知  时间：2007-07-20

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 单位：元
序号 主要财务指标 2007年4月1日至2007年6月30日
1 基金本期净收益 3,791,851.06
2 基金份额本期净收益 0.0072
3 期末基金资产净值 464,053,199.77
4 期末基金份额净值 1.0009
注：本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3.2基金净值表现
（1）报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③
过去三个月 0.74% 0.01% 0.58%
================续上表=========================
阶段 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.01% 0.16% 0.00%
（2）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准收益率的变动比较
图:嘉实超短债基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（至）
注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同十三（八）投资组合限制的约定：
（1）基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；（2）在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；（3）在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%；（4）投资组合的久期在每个交易日均不得超过一年；（5）持有的剩余期限在397天以内的债券、现金、剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的20％；（6）投资于除国债、政策性金融债之外的其他债券的规模不得超过该债券发行总量的5％，投资于同一公司发行的债券、短期融资券等的比例合计不得超过基金资产净值的10％；（7）中国证监会规定的其他比例限制。