博时精选(160504)2007年第2季度报告

媒体出处：未知  时间：2007-07-19

三、主要财务指标和基金净值表现
(一) 主要财务指标
2007年2季度主要财务指标
序号 债券品种 成本（元） 占基金资产净值的比例（%）
1 国家债券 0.00 0.00
2 金融债券 795,692,161.49 25.64
其中：政策性金融债 290,416,113.50 9.36
3 央行票据 1,532,533,068.42 49.39
4 企业债券 1,110,786,071.69 35.80
5 其他 0.00 0.00
合计 3,439,011,301.60 110.84
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 605,783,501.41 19.52

单位：人民币元
序号 项目 金额
1 基金本期净收益 3,048,571,743.24
2 基金份额本期净收益 0.2599
3 期末基金资产净值 16,053,257,064.04
4 期末基金份额净值 1.4558
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准 ①-③ ②-④
增长率① 标准差② 收益率③ 收益率标准差④
37.69% 1.86% 23.44% 1.96% 14.25% -0.10%
2、图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较
2、本基金业绩比较基准的构建以及再平衡过程
本基金的业绩比较基准：75%×新华富时中国A600指数 + 20%×新华富时中国国债指数 + 5%×现金收益率。