博时裕富(160502)2007年第2季度报告

媒体出处：未知  时间：2007-07-19

三. 主要财务指标和基金净值表现
（一） 主要财务指标
本报告期主要财务指标
单位：人民币元
序号 项 目 金 额
1 基金本期净收益 356,735,827.00
2 基金份额本期净收益 0.0364
3 期末基金资产净值 21,839,220,655.73
4 期末基金份额净值 1.016
上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则第1号《主要财务指标的计算及披露》。
上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用（例如开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二） 基金净值表现
1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准 ①-③ ②-④
增长率① 标准差② 收益率③ 收益率标准差④
27.45% 2.08% 33.26% 2.32% -5.81% -0.24%
2. 图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较
本图示报告期间为2003年8月26日(基金合同生效日)起至2007年6月30日止。
3. 本基金业绩比较基准的构建以及再平衡过程
本基金的业绩比较基准新华富时A200指数由新华富时指数公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡过程请参见新华富时指数编制基本规则。（网址为：http://www.ftse.com/indices_marketdata/fxi/index_home.jsp）。