博时价值(160501)分红公告

时间：2003-12-24

博时价值增长证券投资基金分红公告

博时价值增长证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2002年10月9日,已分别于2003年5月21日和2003年8月19日进行了两次分红,分红累计金额为每10份基金单位0.91元。截止2003年12月22日,本基金实现的可分配收益为57,488,010元。根据《博时价值增长证券投资基金契约》的有关规定,经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,本基金将于年内进行第三次分红,分红方案如下：
一、收益分配方案
每10份基金单位派发现金红利0.27元
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日：2003年12月26日
2、红利发放日：2003年12月30日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2003年12月26日的单位资产净值转换为基金份额。
4、现金红利再投资的基金单位份额可赎回起始日：2003年12月30日
三、收益分配对象
权益登记日在博时基金管理有限公司登记在册的本基金持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2003年12月30日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资分红方式的投资者其红利转换的基金份额将于2003年12月29日直接计入其基金账户。2003年12月30日起投资者即可以查询、赎回。
3、冻结基金单位的红利发放按照《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者 包括个人投资者和机构投资者 从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金的默认分红方式为红利再投资。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。投资者在2003年12月25日前 含12月25日 最后一次选择的分红方式为本次分红确认的分红方式。
4、从12月26日起,根据《博时价值价值增长证券投资基金契约》的有关规定,博时价值增长基金价值增长线会随分红做相应调整。
七、咨询办法
博时基金管理有限公司客户服务电话：010-65171155
博时基金管理有限公司网站：http：//www.boshi.com.cn。
博时基金管理有限公司
2003年12月23日