华安宏利(160406)季度报告二○○六年第四季度报告

媒体出处：证券时报 上海证券报 中国证券报  时间：2007-01-20

三、主要财务指标和基金净值表现
1、主要财务指标（未经审计）
单位：元
财务指标 2006年9月6日至12月31日
基金本期净收益： 198,999,915.59
加权平均基金份额本期净收益： 0.1185
期末基金资产净值： 2,289,236,064.30
期末基金份额净值： 1.3976
2、净值表现
A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 净值 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收益
增长率① 标准差② 收益率③ 率标准差④
2006年9月6日至12月31日 39.76% 1.11% 45.23% 1.17%
================续上表=========================
阶段
①－③ ②－④
2006年9月6日至12月31日 -5.47% -0.06%
B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现
基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
注:1、本基金于2006年9月6日成立。截至本报告期末，本基金成立不满一年。
2、本基金股票投资比例范围为基金资产净值的60％－95％，按照招募说明书约定，在基金合同生效之日起3个月的时间内达到这一投资比例。截止12月6日，本基金已符合上述投资比例限制。