华安宏利(160406)2006年年度报告

媒体出处：未知  时间：2007-03-31

三、主要财务指标和基金净值表现
（除特殊注明外，单位：人民币元）
1、主要财务指标
财务指标 2006年9月6日（基金合同生效日）
至2006年12月31日
基金本期净收益： 198,999,915.59
基金加权份额本期净收益： 0.1185
期末可供分配基金收益 193,620,677.62
期末可供分配基金份额收益 0.1182
期末基金资产净值： 2,289,236,064.30
期末基金份额净值： 1.3976
基金加权平均净值收益率 10.51%
本期基金份额净值增长率 39.76%
基金份额累计净值增长率 39.76%
提示：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：
封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、净值表现
A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
净值 净值增长率 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 率③ 准差④
过去三个月 36.47% 1.25% 39.17% 1.27% -2.70% -0.02%
自基金合同
生效起至今 39.76% 1.11% 45.23% 1.17% -5.47% -0.06%
B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现
基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
华安宏利份额累计净值增长率和业绩比较基准收益率历史走势对比图
注:1、本基金于2006年9月6日成立。截至本报告期末，本基金成立不满一年。
2、本基金股票投资比例范围为基金资产净值的60％－95％，按照招募说明书约定，在基金合同生效之日起3个月的时间内达到这一投资比例。截止12月6日，本基金已符合上述投资比例限制。
C、图示基金过往三年每年的净值增长率
基金过往三年每年的净值增长率与同期业绩比较基准的收益率对比图
华安宏利净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
3、过往三年基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数 备注
2006年9月6日（基金合同生
效日）至2006年12月31日 无
合计 无