华安宏利(160406)2007年第2季度报告

媒体出处：未知  时间：2007-07-20

三、主要财务指标和基金净值表现
1、主要财务指标（未经审计） 单位：元
财务指标 2007年2季度
基金本期净收益： 1,206,675,146.29
加权平均基金份额本期净收益： 0.3302
期末基金资产净值： 11,944,190,522.03
期末基金份额净值： 2.6318
提示：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、净值表现
A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③
2007年2季度 40.12% 2.47% 31.68%
================续上表=========================
阶段 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2007年2季度 2.29% 8.44% 0.18%
B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现
基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
注:1、本基金于成立。截至本报告期末，本基金成立不满一年。
2、本基金股票投资比例范围为基金资产净值的60％－95％，按照招募说明书约定，在基金合同生效之日起3个月的时间内达到这一投资比例。截止，本基金已符合上述投资比例限制。