华安宝利(160404)2007年第2季度报告

媒体出处：未知  时间：2007-07-20

三、主要财务指标和基金净值表现
1、主要财务指标（未经审计）
财务指标 2007年2季度
基金本期净收益： 331,507,478.03
加权平均基金份额本期净收益： 0.2483
期末基金资产净值： 2,099,583,813.23
期末基金份额净值： 1.521
2、净值表现
A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③
2007年2季度 29.02% 1.80% 17.77%
================续上表=========================
阶段 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2007年2季度 1.41% 11.25% 0.39%
B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现
基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图