华夏红利(160307)2007年第二季度报告

媒体出处：未知  时间：2007-07-20

三、主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标
基金本期净收益 1,691,096,177.61元
基金份额本期净收益 0.4472元
期末基金资产净值 9,094,641,316.68元
期末基金份额净值 2.064元
（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③
过去三个月 34.38% 2.30% 18.52%
================续上表=========================
阶段 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.94% 15.86% 0.36%
（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
华夏红利混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2005年6月30日至 2007年6月30日）
注：1、本基金合同于2005年6月30日生效， 2005年8月1日开始办理申购、赎回业务。
2、本基金持有一家上市公司的股票市值不得超过基金资产净值的10%；本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%；基金财产参与股票发行申购时，本基金所申报的金额不得超过基金总资产，或基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；基金持有的现金以及到期日在1年以内的国债、政策性金融债等短期金融工具的资产比例不得低于5%。基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。