华夏大盘(160305)2007年第二季度报告

媒体出处：未知  时间：2007-07-20

三、主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标
基金本期净收益 1,399,536,752.02元
基金份额本期净收益 1.5828元
期末基金资产净值 3,979,898,704.49元
期末基金份额净值 4.695元
（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③
过去三个月 30.24% 2.25% 26.84%
================续上表=========================
阶段 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.96% 3.40% 0.29%
（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
华夏大盘精选证券投资基金
累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004年8月11日至2007年6月30日）
注：1、本基金合同于2004年8月11日生效，2004年9月15日开始办理申购、赎回业务。
2、本基金主要投资于股票，股票资产比例范围为40%~95%。为了满足投资者的赎
回要求，基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的国债、政策性金融债、债券回购、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于5%。本基金其余资产可投资于债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，如法律法规或监管部门对债券投资比例有相关规定的，则从其规定。本基金按规定在合同生效后三个月内达到上述规定的投资比例。