华夏大盘(160305)2007年第二季度报告

媒体出处：未知  时间：2007-07-20

五、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
项目 金额（元） 占总资产比例
股票 3,684,381,500.91 88.92%
债券 220,278,675.00 5.32%
权证 -
资产支持证券 -
银行存款和清算备付金合计 231,187,759.89 5.58%
其他资产 7,819,476.23 0.19%
合计 4,143,667,412.03 100.00%
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值（元） 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 52,984,086.24 1.33%
B 采掘业 3,170,915.70 0.08%
C 制造业 2,113,864,258.24 53.11%
C0 其中：食品、饮料 168,682,320.77 4.24%
C1 纺织、服装、皮毛 25,736,100.39 0.65%
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷 159,438,745.56 4.01%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 470,988,840.74 11.83%
C5 电子 4,411,579.69 0.11%
C6 金属、非金属 671,527,476.34 16.87%
C7 机械、设备、仪表 458,198,111.71 11.51%
C8 医药、生物制品 65,308,338.00 1.64%
C99 其他制造业 89,572,745.04 2.25%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 15,382,400.00 0.39%
E 建筑业 56,467,851.84 1.42%
F 交通运输、仓储业 179,680,425.16 4.51%
G 信息技术业 170,860,419.62 4.29%
H 批发和零售贸易 198,644,072.87 4.99%
I 金融、保险业
J 房地产业 760,051,616.58 19.10%
K 社会服务业 112,555,431.22 2.83%
L 传播与文化产业 7,990,500.00 0.20%
M 综合类 12,729,523.44 0.32%
合计 3,684,381,500.91 92.57%
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占净值比例
1 600019 宝钢股份 29,098,520 320,083,720.00 8.04%
2 600052 *ST广厦 10,699,400 160,277,012.00 4.03%
3 000819 岳阳兴长 5,000,000 146,500,000.00 3.68%
4 600029 南方航空 15,003,242 128,727,816.36 3.23%
5 600823 世茂股份 4,691,986 122,930,033.20 3.09%
6 000014 沙河股份 6,638,361 99,442,647.78 2.50%
7 600416 湘电股份 3,300,000 99,066,000.00 2.49%
8 000888 峨眉山Ａ 8,402,555 93,520,437.15 2.35%
9 000568 泸州老窖 2,209,925 93,037,842.50 2.34%
10 000718 苏宁环球 2,500,000 83,875,000.00 2.11%
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值（元） 占净值比例
1 国债 207,489,075.00 5.21%
2 金融债 -
3 央行票据 -
4 企业债 -
5 可转债 12,789,600.00 0.32%
合计 220,278,675.00 5.53%
（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值（元） 占净值比例
1 02国债⒁ 98,615,925.00 2.48%
2 20国债⑽ 68,835,650.00 1.73%
3 07国债02 29,947,500.00 0.75%
4 锡业转债 12,789,600.00 0.32%
5 21国债⑶ 10,090,000.00 0.25%
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。
（七）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
3、本报告期基金的其他资产构成
单位：元
交易保证金 4,464,554.66
应收利息 3,354,921.57
合计 7,819,476.23
4、报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细
截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期内获得的权证
权证名称 数量（份） 成本总额（元）
因持有股票配送权证 南航JTP1 15,400,000
因认购新债获配权证 武钢CWB1 472,196 1,094,208.31