华夏成长(160301)2006年年度报告

媒体出处：未知  时间：2007-03-31

二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
重要提示：下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标
项目 2006年 2005年
基金本期净收益 1,226,666,990.78元 -322,530,383.01元
基金份额本期净收益 0.7383元 -0.1368元
期末可供分配基金收益 539,516,538.21元 -244,858,913.54元
期末可供分配基金份额收益 0.4085元 -0.1156元
期末基金资产净值 2,315,758,067.96元 2,030,420,200.72元
期末基金份额净值 1.753元 0.959元
基金加权平均净值收益率 59.04% -14.28%
本期基金份额净值增长率 118.05% -5.33%
基金份额累计净值增长率 135.07% 7.80%
================续上表=========================
项目 2004年
基金本期净收益 310,150,343.56元
基金份额本期净收益 0.1059元
期末可供分配基金收益 35,362,837.18元
期末可供分配基金份额收益 0.0128元
期末基金资产净值 2,801,847,979.95元
期末基金份额净值 1.013元
基金加权平均净值收益率 9.77%
本期基金份额净值增长率 3.91%
基金份额累计净值增长率 13.87%
（二）基金净值表现及收益分配情况
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差②
过去三个月 33.11% 1.17%
过去六个月 35.95% 1.15%
过去一年 118.05% 1.25%
过去三年 114.50% 1.07%
过去五年 135.07% 0.93%
自基金合同生效起至今 135.07% 0.92%
================续上表=========================
阶段 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月 -
过去六个月 -
过去一年 -
过去三年 -
过去五年 -
自基金合同生效起至今 -
================续上表=========================
阶段 ①－③ ②－④
过去三个月 -
过去六个月 -
过去一年 -
过去三年 -
过去五年 -
自基金合同生效起至今 -
2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
华夏成长证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图
（2001年12月18日至2006年12月31日）
注：１、本基金合同于2001年12月18日生效， 2002年1月30日开始办理申购、赎回业务。
２、本基金无业绩比较基准。
3、过往三年基金每年净值增长率的柱形图
华夏成长证券投资基金过往三年每年净值增长率的柱形图
注：本基金无业绩比较基准。
4、过往三年基金每年的收益分配情况
单位：元
年度 每10份基金份额分红数
2006年 2.300
2005年 -
2004年 0.600
合计 2.900