华夏成长(160301)2007年第一季度报告

媒体出处：证券时报 上海证券报 中国证券报   时间：2007-04-18

五、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
项目 金额（元） 占总资产比例
股票 8,085,017,911.58 73.26%
债券 2,246,619,279.69 20.36%
权证 124,032,543.76 1.12%
资产支持证券 -
银行存款和清算备付金合计 460,272,888.28 4.17%
其他资产 119,844,647.27 1.09%
合计 11,035,787,270.58 100.00%
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值（元） 占净值比例
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业 209,675,610.24 2.00%
C 制造业 3,973,487,732.24 37.94%
C0 其中：食品、饮料 639,252,307.29 6.10%
C1 纺织、服装、皮毛 511,400,086.34 4.88%
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷 286,950,699.28 2.74%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 160,195,680.18 1.53%
C5 电子 27,591,118.10 0.26%
C6 金属、非金属 1,476,928,193.18 14.10%
C7 机械、设备、仪表 742,398,326.61 7.09%
C8 医药、生物制品 85,543,302.66 0.82%
C99 其他制造业 43,228,018.60 0.41%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 9,779,200.00 0.09%
E 建筑业 53,944,107.00 0.52%
F 交通运输、仓储业 298,093,895.71 2.85%
G 信息技术业 181,975,630.91 1.74%
H 批发和零售贸易 1,226,516,882.70 11.71%
I 金融、保险业 1,009,719,114.04 9.64%
J 房地产业 208,316,836.20 1.99%
K 社会服务业 257,198,601.03 2.46%
L 传播与文化产业 176,860,371.21 1.69%
M 综合类 479,449,930.30 4.58%
合计 8,085,017,911.58 77.20%
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占净值比例
1 600005 武钢股份 81,912,241 743,763,148.28 7.10%
2 600177 雅戈尔 28,274,418 440,798,176.62 4.21%
3 600036 招商银行 24,799,864 431,021,636.32 4.12%
4 000568 泸州老窖 15,655,365 425,825,928.00 4.07%
5 002024 苏宁电器 6,252,987 400,191,168.00 3.82%
6 600895 张江高科 32,023,408 336,566,018.08 3.21%
7 600016 民生银行 17,299,826 215,209,835.44 2.06%
8 600489 中金黄金 6,519,764 209,675,610.24 2.00%
9 600829 三精制药 11,629,834 199,335,354.76 1.90%
10 601006 大秦铁路 15,443,024 198,442,858.40 1.89%
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值（元） 占净值比例
1 国债 620,228,100.20 5.92%
2 金融债 227,657,961.33 2.17%
3 央行票据 681,159,013.71 6.50%
4 企业债 144,853,000.00 1.38%
5 可转债 572,721,204.45 5.47%
合计 2,246,619,279.69 21.45%
（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值（元） 占净值比例
1 06央行票据68 583,866,082.20 5.58%
2 02国债⒁ 269,942,784.10 2.58%
3 招商转债 217,784,507.22 2.08%
4 20国债⑽ 195,719,846.40 1.87%
5 06进出06 177,657,961.33 1.70%
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。
（七）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
3、报告期末基金的其他资产构成
单位：元
应收证券清算款 91,581,587.74
应收利息 21,173,100.47
应收申购款 4,713,741.56
交易保证金 2,376,217.50
合计 119,844,647.27
4、报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细
债券代码 债券名称 市值(元) 占净值比例
125024 招商转债 217,784,507.22 2.08%
125488 晨鸣转债 105,733,659.50 1.01%
100236 桂冠转债 73,181,998.80 0.70%
125822 海化转债 16,467,737.82 0.16%
100117 西钢转债 6,601,678.20 0.06%
5、报告期内获得的权证
权证名称 数量（份） 成本总额（元）
主动投资权证 侨城HQC1 11,961,889 153,165,953.01
马钢CWB1 3,500,000 9,486,647.89
因认购新债获配权证 云化CWB1 117,990 698,642.47