银河基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌股票调整估值方法的公告

时间：2008-09-25

银河基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌股票调整估值方法的公告

根据中国证监会2008年9月12日发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的要求，参考中国证券业协会基金估值工作组9月12日发布的《关于停牌股票估值的参考办法》，并与各托管行讨论协商后决定，本基金管理人对旗下基金持有长期停牌股票采用指数收益法进行估值，长期停牌股票所属行业指数为交易所公开发布的相应行业指数。具体估值步骤如下：
（一）如果股票停牌期间没有分红送股
调整价格＝停牌价格*所属行业指数最新收盘价/所属行业指数停牌日收盘价
（二）如果股票停牌期间有分红送股，先对停牌股票价格进行除权除息调整
调整价格＝除权除息后停牌价格*所属行业指数最新收盘价/所属行业指数停牌日收盘价
*分红：除权除息后停牌价格＝停牌价格-每股所分红利金额
*送股：除权除息后停牌价格＝停牌价格/（1+每股送股数）
银河基金管理有限公司
2008年9月25日