- 中邮核心优选 (代码：590001 )
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中邮核心优选(590001)利润分配表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 其他 | ￥0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | ￥2,431,469,431.00 |
| 可供分配基金净收益 | ￥4,062,226,368.00 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ￥0.00 |
| 本期损益平准金 | ￥1,193,201,794.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ￥0.00 |
| 期初未分配收益 | ￥0.00 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ￥0.00 |
| 期初未分配净收益 | ￥179,352,328.00 |
| 基金经营业绩 | ￥3,765,798,612.00 |
| 未实现估值增值变动数 | ￥1,076,126,366.00 |
| 基金净收益 | ￥2,689,672,247.00 |
| （净收益）以前年度损益调整 | ￥0.00 |
| 费用合计 | ￥67,587,193.00 |
| 审计费用 | ￥39,672.00 |
| 信息披露费 | ￥74,384.00 |
| 上市年费 | ￥0.00 |
| 其他费用 | ￥133,175.00 |
| 销售费用 | ￥0.00 |
| 利息支出 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券支出 | ￥0.00 |
| 基金托管费 | ￥9,636,288.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 基金管理人报酬 | ￥57,817,730.00 |
| 收入合计 | ￥2,757,259,440.00 |
| 额定发行费用余额 | ￥0.00 |
| 其他收入 | ￥12,681,175.00 |
| 其他投资收益 | ￥0.00 |
| 买入返售证券收入 | ￥0.00 |
| 股利收入 | ￥102,265,934.00 |
| 存款利息收入 | ￥5,324,214.00 |
| 可转换债券利息收入 | ￥0.00 |
| 债券利息收入 | ￥0.00 |
| 投资收益 | ￥102,265,934.00 |
| 其他价差收入 | ￥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ￥0.00 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ￥0.00 |
| 债券差价收入 | ￥0.00 |
| 股票差价收入 | ￥2,636,988,116.00 |
中邮核心优选(590001)基金
由中邮创业基金
于2006-09-28开始发行，发行量为0。
中邮核心优选(590001)基金
由中国农业银行托管，其基金经理为许炜。
中邮核心优选(590001)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2008-11-20 18:39:02
