- 长盛中证100 (代码：519100 )
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长盛中证100 详情
长盛中证100(519100)利润分配表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 其他 | ￥0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | ￥166,428,587.00 |
| 可供分配基金净收益 | ￥750,681,612.00 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ￥0.00 |
| 本期损益平准金 | ￥-312,318,770.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ￥0.00 |
| 期初未分配收益 | ￥0.00 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ￥0.00 |
| 期初未分配净收益 | ￥108,158,591.00 |
| 基金经营业绩 | ￥1,345,091,014.00 |
| 未实现估值增值变动数 | ￥390,249,223.00 |
| 基金净收益 | ￥954,841,791.00 |
| （净收益）以前年度损益调整 | ￥0.00 |
| 费用合计 | ￥15,259,473.00 |
| 审计费用 | ￥54,548.00 |
| 信息披露费 | ￥133,891.00 |
| 上市年费 | ￥0.00 |
| 其他费用 | ￥204,133.00 |
| 销售费用 | ￥0.00 |
| 利息支出 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券支出 | ￥0.00 |
| 基金托管费 | ￥2,509,223.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 基金管理人报酬 | ￥12,546,117.00 |
| 收入合计 | ￥970,101,264.00 |
| 额定发行费用余额 | ￥0.00 |
| 其他收入 | ￥5,069,395.00 |
| 其他投资收益 | ￥0.00 |
| 买入返售证券收入 | ￥0.00 |
| 股利收入 | ￥11,924,025.00 |
| 存款利息收入 | ￥3,287,939.00 |
| 可转换债券利息收入 | ￥0.00 |
| 债券利息收入 | ￥0.00 |
| 投资收益 | ￥11,924,025.00 |
| 其他价差收入 | ￥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ￥-6,024,390.00 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ￥0.00 |
| 债券差价收入 | ￥0.00 |
| 股票差价收入 | ￥955,844,296.00 |
长盛中证100(519100)基金
由长盛基金
于2006-11-22开始发行，发行量为0。
长盛中证100(519100)基金
由中国农业银行托管，其基金经理为黄瑞庆。
长盛中证100(519100)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2008-11-20 21:12:15
