- 华宝现金宝A (代码：240006 )
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华宝现金宝A(240006)利润分配表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 其他 | ￥0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | ￥4,574,090.00 |
| 可供分配基金净收益 | ￥4,574,090.00 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ￥0.00 |
| 本期损益平准金 | ￥0.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ￥0.00 |
| 期初未分配收益 | ￥0.00 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ￥0.00 |
| 期初未分配净收益 | ￥0.00 |
| 基金经营业绩 | ￥4,574,090.00 |
| 未实现估值增值变动数 | ￥0.00 |
| 基金净收益 | ￥4,574,090.00 |
| （净收益）以前年度损益调整 | ￥0.00 |
| 费用合计 | ￥1,635,747.00 |
| 审计费用 | ￥26,183.00 |
| 信息披露费 | ￥132,268.00 |
| 上市年费 | ￥0.00 |
| 其他费用 | ￥192,041.00 |
| 销售费用 | ￥261,351.00 |
| 利息支出 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券支出 | ￥126,692.00 |
| 基金托管费 | ￥245,503.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 基金管理人报酬 | ￥810,161.00 |
| 收入合计 | ￥6,209,838.00 |
| 额定发行费用余额 | ￥0.00 |
| 其他收入 | ￥0.00 |
| 其他投资收益 | ￥0.00 |
| 买入返售证券收入 | ￥402,621.00 |
| 股利收入 | ￥0.00 |
| 存款利息收入 | ￥96,415.00 |
| 可转换债券利息收入 | ￥0.00 |
| 债券利息收入 | ￥5,522,101.00 |
| 投资收益 | ￥5,522,101.00 |
| 其他价差收入 | ￥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ￥0.00 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ￥0.00 |
| 债券差价收入 | ￥188,702.00 |
| 股票差价收入 | ￥0.00 |
华宝现金宝A(240006)基金
由华宝兴业基金
于2005-03-31开始发行，发行量为0。
华宝现金宝A(240006)基金
由中国建设银行托管，其基金经理为曾丽琼。
华宝现金宝A(240006)基金的基金类型投资风格为
现金型。最后更新时间：2007-11-29 14:07:50
