- 招商核心价值 (代码：217009 )
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招商核心价值(217009)利润分配表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 其他 | ￥0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | ￥0.00 |
| 可供分配基金净收益 | ￥266,320,198.00 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ￥-21,589,621.00 |
| 本期损益平准金 | ￥10,524,833.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ￥32,114,454.00 |
| 期初未分配收益 | ￥0.00 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ￥0.00 |
| 期初未分配净收益 | ￥0.00 |
| 基金经营业绩 | ￥2,014,913,513.00 |
| 未实现估值增值变动数 | ￥1,759,118,148.00 |
| 基金净收益 | ￥255,795,365.00 |
| （净收益）以前年度损益调整 | ￥0.00 |
| 费用合计 | ￥55,300,146.00 |
| 审计费用 | ￥50,361.00 |
| 信息披露费 | ￥65,469.00 |
| 上市年费 | ￥0.00 |
| 其他费用 | ￥195,303.00 |
| 销售费用 | ￥0.00 |
| 利息支出 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券支出 | ￥3,629,928.00 |
| 基金托管费 | ￥7,353,559.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 基金管理人报酬 | ￥44,121,357.00 |
| 收入合计 | ￥311,095,511.00 |
| 额定发行费用余额 | ￥0.00 |
| 其他收入 | ￥2,446,671.00 |
| 其他投资收益 | ￥0.00 |
| 买入返售证券收入 | ￥2,773,341.00 |
| 股利收入 | ￥51,018,281.00 |
| 存款利息收入 | ￥4,001,902.00 |
| 可转换债券利息收入 | ￥0.00 |
| 债券利息收入 | ￥9,415,129.00 |
| 投资收益 | ￥60,433,410.00 |
| 其他价差收入 | ￥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ￥0.00 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ￥0.00 |
| 债券差价收入 | ￥-607,809.00 |
| 股票差价收入 | ￥242,047,996.00 |
招商核心价值(217009)基金
由招商基金
于2007-03-30开始发行，发行量为0。
招商核心价值(217009)基金
由中国工商银行托管，其基金经理为黄顺祥 张冰。
招商核心价值(217009)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2008-11-20 21:43:05
