- 基金同盛 (代码：184699 )
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基金同盛(184699)利润分配表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 其他 | ￥0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | ￥810,000,000.00 |
| 可供分配基金净收益 | ￥3,047,913,023.00 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ￥0.00 |
| 本期损益平准金 | ￥0.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ￥0.00 |
| 期初未分配收益 | ￥0.00 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ￥0.00 |
| 期初未分配净收益 | ￥866,855,192.00 |
| 基金经营业绩 | ￥3,020,595,122.00 |
| 未实现估值增值变动数 | ￥839,537,291.00 |
| 基金净收益 | ￥2,181,057,831.00 |
| （净收益）以前年度损益调整 | ￥0.00 |
| 费用合计 | ￥64,500,658.00 |
| 审计费用 | ￥47,109.00 |
| 信息披露费 | ￥133,891.00 |
| 上市年费 | ￥29,753.00 |
| 其他费用 | ￥2,678,515.00 |
| 销售费用 | ￥0.00 |
| 利息支出 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券支出 | ￥5,421,898.00 |
| 基金托管费 | ￥8,057,178.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 基金管理人报酬 | ￥48,343,067.00 |
| 收入合计 | ￥2,245,558,489.00 |
| 额定发行费用余额 | ￥0.00 |
| 其他收入 | ￥20,580.00 |
| 其他投资收益 | ￥0.00 |
| 买入返售证券收入 | ￥0.00 |
| 股利收入 | ￥22,396,542.00 |
| 存款利息收入 | ￥1,555,718.00 |
| 可转换债券利息收入 | ￥0.00 |
| 债券利息收入 | ￥19,139,429.00 |
| 投资收益 | ￥41,535,971.00 |
| 其他价差收入 | ￥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ￥18,351,458.00 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ￥0.00 |
| 债券差价收入 | ￥2,087,520.00 |
| 股票差价收入 | ￥2,182,007,241.00 |
基金同盛(184699)基金
由长盛基金
于1999-11-05开始发行，发行量为0。
基金同盛(184699)基金
由中国银行托管，其基金经理为丁骏。
基金同盛(184699)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2007-11-29 14:18:26
