- 长盛同智优势(L (代码：160805 )
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长盛同智优势(L(160805)利润分配表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 其他 | ￥0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | ￥160,143,299.00 |
| 可供分配基金净收益 | ￥1,843,642,438.00 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ￥0.00 |
| 本期损益平准金 | ￥-334,060,732.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ￥0.00 |
| 期初未分配收益 | ￥0.00 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ￥0.00 |
| 期初未分配净收益 | ￥131,312,912.00 |
| 基金经营业绩 | ￥3,820,897,280.00 |
| 未实现估值增值变动数 | ￥1,774,507,023.00 |
| 基金净收益 | ￥2,046,390,258.00 |
| （净收益）以前年度损益调整 | ￥0.00 |
| 费用合计 | ￥88,706,603.00 |
| 审计费用 | ￥34,247.00 |
| 信息披露费 | ￥130,932.00 |
| 上市年费 | ￥29,095.00 |
| 其他费用 | ￥244,271.00 |
| 销售费用 | ￥0.00 |
| 利息支出 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券支出 | ￥18,854.00 |
| 基金托管费 | ￥12,634,783.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 基金管理人报酬 | ￥75,808,696.00 |
| 收入合计 | ￥2,135,096,861.00 |
| 额定发行费用余额 | ￥0.00 |
| 其他收入 | ￥11,791,256.00 |
| 其他投资收益 | ￥0.00 |
| 买入返售证券收入 | ￥109,589.00 |
| 股利收入 | ￥48,257,468.00 |
| 存款利息收入 | ￥9,651,120.00 |
| 可转换债券利息收入 | ￥0.00 |
| 债券利息收入 | ￥92,576.00 |
| 投资收益 | ￥48,350,044.00 |
| 其他价差收入 | ￥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ￥6,252,251.00 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ￥0.00 |
| 债券差价收入 | ￥1,699,722.00 |
| 股票差价收入 | ￥2,057,242,879.00 |
长盛同智优势(L(160805)基金
由长盛基金
于2007-01-05开始发行，发行量为0。
长盛同智优势(L(160805)基金
由中国银行托管，其基金经理为丁骏 肖强。
长盛同智优势(L(160805)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2008-11-20 18:39:00
