- 长盛货币 (代码：080011 )
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长盛货币(080011)利润分配表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 其他 | ￥0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | ￥3,931,120.00 |
| 可供分配基金净收益 | ￥3,931,120.00 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ￥0.00 |
| 本期损益平准金 | ￥0.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ￥0.00 |
| 期初未分配收益 | ￥0.00 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ￥0.00 |
| 期初未分配净收益 | ￥0.00 |
| 基金经营业绩 | ￥3,931,120.00 |
| 未实现估值增值变动数 | ￥0.00 |
| 基金净收益 | ￥3,931,120.00 |
| （净收益）以前年度损益调整 | ￥0.00 |
| 费用合计 | ￥1,864,044.00 |
| 审计费用 | ￥21,423.00 |
| 信息披露费 | ￥133,891.00 |
| 上市年费 | ￥0.00 |
| 其他费用 | ￥229,271.00 |
| 销售费用 | ￥411,261.00 |
| 利息支出 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券支出 | ￥516,144.00 |
| 基金托管费 | ￥164,504.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 基金管理人报酬 | ￥542,864.00 |
| 收入合计 | ￥5,795,164.00 |
| 额定发行费用余额 | ￥0.00 |
| 其他收入 | ￥0.00 |
| 其他投资收益 | ￥0.00 |
| 买入返售证券收入 | ￥643,788.00 |
| 股利收入 | ￥0.00 |
| 存款利息收入 | ￥602,736.00 |
| 可转换债券利息收入 | ￥0.00 |
| 债券利息收入 | ￥4,794,680.00 |
| 投资收益 | ￥4,794,680.00 |
| 其他价差收入 | ￥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ￥0.00 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ￥0.00 |
| 债券差价收入 | ￥-246,039.00 |
| 股票差价收入 | ￥0.00 |
长盛货币(080011)基金
由长盛基金
于2005-12-12开始发行，发行量为0。
长盛货币(080011)基金
由兴业银行托管，其基金经理为刘静 王茜。
长盛货币(080011)基金的基金类型投资风格为
现金型。最后更新时间：2007-11-29 14:07:50
