- 嘉实策略增长 (代码：070011 )
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嘉实策略增长(070011)利润分配表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 其他 | ￥0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | ￥0.00 |
| 可供分配基金净收益 | ￥3,199,117,036.00 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ￥-1,014,905,727.00 |
| 本期损益平准金 | ￥-937,502,649.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ￥77,403,078.00 |
| 期初未分配收益 | ￥0.00 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ￥0.00 |
| 期初未分配净收益 | ￥33,270,515.00 |
| 基金经营业绩 | ￥8,270,241,660.00 |
| 未实现估值增值变动数 | ￥4,166,892,490.00 |
| 基金净收益 | ￥4,103,349,169.00 |
| （净收益）以前年度损益调整 | ￥0.00 |
| 费用合计 | ￥292,518,929.00 |
| 审计费用 | ￥99,179.00 |
| 信息披露费 | ￥148,766.00 |
| 上市年费 | ￥0.00 |
| 其他费用 | ￥426,332.00 |
| 销售费用 | ￥0.00 |
| 利息支出 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券支出 | ￥5,536,422.00 |
| 基金托管费 | ￥40,936,596.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 基金管理人报酬 | ￥245,619,578.00 |
| 收入合计 | ￥4,395,868,098.00 |
| 额定发行费用余额 | ￥0.00 |
| 其他收入 | ￥41,361,573.00 |
| 其他投资收益 | ￥0.00 |
| 买入返售证券收入 | ￥11,595,362.00 |
| 股利收入 | ￥74,716,999.00 |
| 存款利息收入 | ￥47,080,208.00 |
| 可转换债券利息收入 | ￥0.00 |
| 债券利息收入 | ￥54,905,987.00 |
| 投资收益 | ￥129,622,986.00 |
| 其他价差收入 | ￥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ￥111,231,001.00 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ￥0.00 |
| 债券差价收入 | ￥-2,922,845.00 |
| 股票差价收入 | ￥4,057,899,813.00 |
嘉实策略增长(070011)基金
由嘉实基金
于2006-12-12开始发行，发行量为0。
嘉实策略增长(070011)基金
由中国工商银行托管，其基金经理为邵健。
嘉实策略增长(070011)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2008-11-20 21:43:04
