- 嘉实超短债 (代码：070009 )
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嘉实超短债(070009)利润分配表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 其他 | ￥0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | ￥7,097,360.00 |
| 可供分配基金净收益 | ￥7,509,607.00 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ￥-2,015,411.00 |
| 本期损益平准金 | ￥-535,562.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ￥1,479,849.00 |
| 期初未分配收益 | ￥0.00 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ￥0.00 |
| 期初未分配净收益 | ￥436,849.00 |
| 基金经营业绩 | ￥7,622,590.00 |
| 未实现估值增值变动数 | ￥14,270.00 |
| 基金净收益 | ￥7,608,320.00 |
| （净收益）以前年度损益调整 | ￥0.00 |
| 费用合计 | ￥3,980,922.00 |
| 审计费用 | ￥44,631.00 |
| 信息披露费 | ￥80,844.00 |
| 上市年费 | ￥0.00 |
| 其他费用 | ￥214,395.00 |
| 销售费用 | ￥714,408.00 |
| 利息支出 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券支出 | ￥1,480,421.00 |
| 基金托管费 | ￥400,068.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 基金管理人报酬 | ￥1,171,629.00 |
| 收入合计 | ￥11,589,241.00 |
| 额定发行费用余额 | ￥0.00 |
| 其他收入 | ￥0.00 |
| 其他投资收益 | ￥0.00 |
| 买入返售证券收入 | ￥1,126,117.00 |
| 股利收入 | ￥0.00 |
| 存款利息收入 | ￥89,138.00 |
| 可转换债券利息收入 | ￥0.00 |
| 债券利息收入 | ￥9,296,368.00 |
| 投资收益 | ￥9,296,368.00 |
| 其他价差收入 | ￥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ￥0.00 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ￥0.00 |
| 债券差价收入 | ￥1,077,618.00 |
| 股票差价收入 | ￥0.00 |
嘉实超短债(070009)基金
由嘉实基金
于2006-04-26开始发行，发行量为0。
嘉实超短债(070009)基金
由中国银行托管，其基金经理为吴洪坚。
嘉实超短债(070009)基金的基金类型投资风格为
短期债券型。最后更新时间：2008-11-20 18:39:01
