- 华安宏利 (代码：040005 )
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华安宏利(040005)利润分配表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 其他 | ￥0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | ￥135,393,561.00 |
| 可供分配基金净收益 | ￥2,570,860,771.00 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ￥-888,362,784.00 |
| 本期损益平准金 | ￥728,617,390.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ￥1,616,980,175.00 |
| 期初未分配收益 | ￥0.00 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ￥0.00 |
| 期初未分配净收益 | ￥193,620,678.00 |
| 基金经营业绩 | ￥3,828,065,410.00 |
| 未实现估值增值变动数 | ￥2,179,442,708.00 |
| 基金净收益 | ￥1,648,622,703.00 |
| （净收益）以前年度损益调整 | ￥0.00 |
| 费用合计 | ￥61,337,790.00 |
| 审计费用 | ￥49,589.00 |
| 信息披露费 | ￥148,766.00 |
| 上市年费 | ￥0.00 |
| 其他费用 | ￥240,393.00 |
| 销售费用 | ￥0.00 |
| 利息支出 | ￥0.00 |
| 卖出回购证券支出 | ￥1,358,587.00 |
| 基金托管费 | ￥8,534,116.00 |
| 业绩报酬 | ￥0.00 |
| 基金管理人报酬 | ￥51,204,695.00 |
| 收入合计 | ￥1,709,960,493.00 |
| 额定发行费用余额 | ￥0.00 |
| 其他收入 | ￥8,642,628.00 |
| 其他投资收益 | ￥0.00 |
| 买入返售证券收入 | ￥0.00 |
| 股利收入 | ￥39,818,463.00 |
| 存款利息收入 | ￥2,258,997.00 |
| 可转换债券利息收入 | ￥0.00 |
| 债券利息收入 | ￥4,301,589.00 |
| 投资收益 | ￥44,120,052.00 |
| 其他价差收入 | ￥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ￥30,985,012.00 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ￥0.00 |
| 债券差价收入 | ￥-24,480.00 |
| 股票差价收入 | ￥1,623,978,284.00 |
华安宏利(040005)基金
由华安基金
于2006-09-06开始发行，发行量为0。
华安宏利(040005)基金
由中国建设银行托管，其基金经理为尚志民 汪光成。
华安宏利(040005)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2008-11-20 21:43:03
