- 招商核心价值 (代码：217009 )
- 查看历史净值
招商核心价值 详情
招商核心价值(217009)财务指标
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 分红率 | 0.00% |
| 累计净值增长率 | 20.73% |
| 本期净值增长率 | 20.73% |
| 本期净收益（元） | 255,795,365.26 |
| 基金单位总额（元） | 11,278,899,469.03 |
| 基金净资产值（元） | 13,616,809,111.59 |
| 基金未实现估值增值（元） | 2,071,589,444.73 |
| 基金负债总额（元） | 796,414,740.33 |
| 基金资产总额（元） | 14,413,223,851.92 |
| 基金升贴水率 | 0.00% |
| 单位基金累计净值（元） | 1.21 |
| 单位基金净值（元） | 1.21 |
| 单位基金未分配收益（元） | 0.02 |
| 单位基金可分配净收益（元） | 0.02 |
| 单位基金净收益（元） | 0.02 |
招商核心价值(217009)基金
由招商基金
于2007-03-30开始发行，发行量为0。
招商核心价值(217009)基金
由中国工商银行托管，其基金经理为黄顺祥 张冰。
招商核心价值(217009)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2008-11-20 21:43:05
