- 万家债券 (代码：161902 )
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万家债券(161902)财务指标
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 分红率 | 0.00% |
| 累计净值增长率 | 38.49% |
| 本期净值增长率 | 9.63% |
| 本期净收益（元） | 125,298,364.99 |
| 基金单位总额（元） | 637,453,222.07 |
| 基金净资产值（元） | 802,012,582.35 |
| 基金未实现估值增值（元） | 4,670,986.16 |
| 基金负债总额（元） | 101,993,924.12 |
| 基金资产总额（元） | 904,006,506.47 |
| 基金升贴水率 | 0.00% |
| 单位基金累计净值（元） | 1.36 |
| 单位基金净值（元） | 1.26 |
| 单位基金未分配收益（元） | 0.25 |
| 单位基金可分配净收益（元） | 0.25 |
| 单位基金净收益（元） | 0.18 |
万家债券(161902)基金
由万家基金
于2004-09-28开始发行，发行量为0。
万家债券(161902)基金
由中国农业银行托管，其基金经理为路志刚 张旭伟。
万家债券(161902)基金的基金类型投资风格为
普通债券型。最后更新时间：2008-11-20 21:43:05
