银河收益(151002)财务指标
指标
分红率 0.00%
累计净值增长率 86.78%
本期净值增长率 25.24%
本期净收益(元) 107,614,592.46
基金单位总额(元) 322,556,803.17
基金净资产值(元) 471,642,393.53
基金未实现估值增值(元) -8,065,362.49
基金负债总额(元) 100,428,918.61
基金资产总额(元) 572,071,312.14
基金升贴水率 0.00%
单位基金累计净值(元) 1.76
单位基金净值(元) 1.46
单位基金未分配收益(元) 0.49
单位基金可分配净收益(元) 0.46
单位基金净收益(元) 0.31
银河收益(151002)基金银河基金 于2003-08-04开始发行,发行量为0。 银河收益(151002)基金 由中国农业银行托管,其基金经理为索峰银河收益(151002)基金的基金类型投资风格为 普通债券型。最后更新时间:2009-1-6 15:51:58
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