- 嘉实超短债 (代码：070009 )
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嘉实超短债 详情
嘉实超短债(070009)财务指标
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 分红率 | 0.00% |
| 累计净值增长率 | 2.60% |
| 本期净值增长率 | 1.37% |
| 本期净收益（元） | 7,608,319.59 |
| 基金单位总额（元） | 463,644,248.50 |
| 基金净资产值（元） | 464,053,199.77 |
| 基金未实现估值增值（元） | -3,295.63 |
| 基金负债总额（元） | 150,362,475.65 |
| 基金资产总额（元） | 614,415,675.42 |
| 基金升贴水率 | 0.00% |
| 单位基金累计净值（元） | 1.03 |
| 单位基金净值（元） | 1.00 |
| 单位基金未分配收益（元） | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益（元） | 0.00 |
| 单位基金净收益（元） | 0.01 |
嘉实超短债(070009)基金
由嘉实基金
于2006-04-26开始发行，发行量为0。
嘉实超短债(070009)基金
由中国银行托管，其基金经理为吴洪坚。
嘉实超短债(070009)基金的基金类型投资风格为
短期债券型。最后更新时间：2008-11-20 21:43:04
