- 华宝现金宝A (代码：240006 )
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华宝现金宝A 详情
华宝现金宝A(240006)持仓变动
| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例(%) | 占资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ￥433,220,981.46 | 1.00% | 102.26% |
| 债券 | ￥299,133,319.63 | 0.69% | 70.62% |
| 非国债债券 | ￥299,133,319.63 | 0.69% | 70.61% |
| 央行票据 | ￥169,141,101.37 | 0.39% | 39.93% |
| 买入返售证券 | ￥124,001,395.03 | 0.29% | 29.27% |
| 企业债券 | ￥120,042,064.62 | 0.28% | 28.34% |
| 剩余存续期超过397天的浮动利率 | ￥9,950,153.64 | 0.02% | 2.35% |
| 其他债券 | ￥9,950,153.64 | 0.02% | 2.35% |
| 期末债券回购融资余额(卖出回购证 | ￥8,999,866.50 | 0.02% | 2.12% |
| 银行存款 | ￥8,104,269.66 | 0.02% | 1.91% |
| 国债及货币资金 | ￥8,104,269.66 | 0.02% | 1.91% |
| 其它资产 | ￥1,981,997.14 | 0.00% | 0.47% |
| 应收利息 | ￥1,881,494.62 | 0.00% | 0.44% |
| 待摊费用 | ￥100,502.52 | 0.00% | 0.02% |
| 政策性金融债券 | ￥0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 金融债券 | ￥0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 国债 | ￥0.00 | 0.00% | 0.00% |
华宝现金宝A(240006)基金
由华宝兴业基金
于2005-03-31开始发行，发行量为0。
华宝现金宝A(240006)基金
由中国建设银行托管，其基金经理为曾丽琼。
华宝现金宝A(240006)基金的基金类型投资风格为
现金型。最后更新时间：2007-11-29 14:07:50
