- 基金同盛 (代码：184699 )
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基金同盛(184699)持仓变动
| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例(%) | 占资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ￥9,402,797,902.35 | 1.00% | 106.15% |
| 股票 | ￥6,981,687,993.59 | 0.74% | 78.82% |
| 债券 | ￥1,791,665,128.20 | 0.19% | 20.23% |
| 国债及货币资金 | ￥1,386,360,762.46 | 0.15% | 15.65% |
| 非国债债券 | ￥1,001,210,500.00 | 0.11% | 11.30% |
| 国债 | ￥790,454,628.20 | 0.08% | 8.92% |
| 金融债券 | ￥789,770,000.00 | 0.08% | 8.92% |
| 银行存款 | ￥595,906,134.26 | 0.06% | 6.73% |
| 央行票据 | ￥206,841,000.00 | 0.02% | 2.34% |
| 其它资产 | ￥33,538,646.30 | 0.00% | 0.38% |
| 应收利息 | ￥27,887,259.29 | 0.00% | 0.31% |
| 企业债券 | ￥4,599,500.00 | 0.00% | 0.05% |
| 应收证券清算款 | ￥3,007,961.13 | 0.00% | 0.03% |
| 交易保证金 | ￥2,628,301.88 | 0.00% | 0.03% |
| 待摊费用 | ￥15,124.00 | 0.00% | 0.00% |
| 应收股利 | ￥0.00 | 0.00% | 0.00% |
基金同盛(184699)基金
由长盛基金
于1999-11-05开始发行，发行量为0。
基金同盛(184699)基金
由中国银行托管，其基金经理为丁骏。
基金同盛(184699)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2007-11-29 14:18:26
