- 基金同益 (代码：184690 )
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基金同益(184690)持仓变动
| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例(%) | 占资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ￥6,750,176,468.97 | 1.00% | 105.02% |
| 股票 | ￥4,959,551,372.26 | 0.73% | 77.16% |
| 债券 | ￥1,293,942,536.40 | 0.19% | 20.13% |
| 国债及货币资金 | ￥921,553,807.27 | 0.14% | 14.33% |
| 非国债债券 | ￥801,355,800.00 | 0.12% | 12.46% |
| 金融债券 | ￥635,627,800.00 | 0.09% | 9.89% |
| 国债 | ￥492,586,736.40 | 0.07% | 7.66% |
| 银行存款 | ￥428,967,070.87 | 0.06% | 6.67% |
| 央行票据 | ￥165,728,000.00 | 0.02% | 2.58% |
| 权证 | ￥41,936,400.00 | 0.01% | 0.65% |
| 其它资产 | ￥25,779,089.44 | 0.00% | 0.40% |
| 应收利息 | ￥18,562,454.30 | 0.00% | 0.29% |
| 应收证券清算款 | ￥5,692,025.79 | 0.00% | 0.09% |
| 交易保证金 | ￥1,509,485.35 | 0.00% | 0.02% |
| 待摊费用 | ￥15,124.00 | 0.00% | 0.00% |
| 可转换债券 | ￥0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 企业债券 | ￥0.00 | 0.00% | 0.00% |
基金同益(184690)基金
由长盛基金
于1999-04-08开始发行，发行量为0。
基金同益(184690)基金
由中国工商银行托管，其基金经理为许彤。
基金同益(184690)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间：2007-11-29 14:18:26
